O Fechamento de Compras transforma a relação com cada fornecedor em um acerto de contas: os recebimentos se acumulam em uma posição por fornecedor e o título a pagar nasce de uma vez só, no fechamento — com desconto, acréscimo e frete aplicados no acerto, e não pedido a pedido. Com a rotina ligada, a transição Faturar do pedido de compra sai de cena: quem gera o financeiro passa a ser o fechamento.
O que a rotina faz
- Mostra a posição por fornecedor no período: pedidos, remessas, itens e valor bruto, com a lista de produtos recebidos logo abaixo de cada linha.
- Concentra os ajustes do acerto — Desconto, Acréscimo, Frete, Bonificação e Outro — antes de o título existir, com o Total líquido recalculado na tela a cada ajuste.
- Gera o título por Condição de pagamento ou por Vencimento único, em parcelas que chegam ao contas a pagar carregando o número do fechamento.
- Acompanha cada fechamento nas abas A Fechar, Fechados e Pagos, com situação que reflete as parcelas: Pendente, Parcial ou Pago.
- Permite cancelar um fechamento em aberto: as parcelas não pagas são estornadas e os recebimentos voltam para a posição, prontos para um novo acerto.
Por que é assim?
Quem compra toda semana do mesmo fornecedor não negocia pedido a pedido — negocia o conjunto: o frete da semana, o desconto pelo volume, a bonificação combinada por telefone. Em planilha, esse acerto vive fora do sistema e o contas a pagar nunca bate com o combinado. Aqui o acerto é o próprio documento: ajustes, condição e observações ficam gravados junto do número do fechamento. E vale uma regra simples: nunca há dois donos do mesmo dinheiro — pedido que já gerou título próprio fica fora da posição, e compra de produtor rural segue fluxo próprio (veja o guia "Compra de produtor rural (FUNRURAL)").
Do valor bruto recebido ao título líquido no financeiro, o caminho é um só clique em Confirmar fechamento — e fica registrado quem fechou, quando e com quais ajustes.