Quem cuida do financeiro de uma empresa conhece a rotina: o saldo que o banco mostra é um número, o da planilha é outro, e sobra para alguém descobrir onde os dois se separaram. No TricERP, a conta bancária vive dentro do sistema — e trabalha com uma regra simples: o saldo é derivado do extrato. Não existe um campo de saldo editado à parte. Cada entrada e cada saída viram uma linha no extrato, e o saldo é o resultado dessa soma. Uma verdade só, sem conferência de cabeça.
Ao abrir uma conta em Financeiro → Contas Bancárias, você vê o retrato completo: banco, agência e conta no cabeçalho, com o Saldo, o Disponível (saldo somado ao limite), e as Entradas e Saídas do período. Logo abaixo, o extrato — data, descrição, categoria, canal, valor e o saldo após cada lançamento. Quando um título é baixado escolhendo essa conta, o lançamento aparece ali automaticamente e o saldo recalcula na hora.
Mas nem tudo que passa pela conta é título. Aporte de sócio, saque para pró-labore, tarifa bancária, transferência entre contas da própria empresa — para isso existem os botões Depositar, Sacar e Transferir, direto na página. E aqui aparece um detalhe que faz diferença no dia a dia de quem é dono: as categorias falam a língua da sociedade. Pró-labore, Distribuição de Lucros, Aporte de Sócio. Ao registrar um aporte, o sistema pergunta o que aquele dinheiro representa — integralização de capital? adiantamento para futuro aumento? — e orienta a implicação fiscal de cada resposta, na hora. É o tipo de dúvida que todo sócio de pequena e média empresa tem, e que nenhum extrato de banco responde. O sistema orienta; a decisão continua sua.
A transferência entre contas também deixou de ser trabalho em dobro: um único registro gera o lançamento de saída em uma conta e o de entrada na outra, de forma atômica — ou os dois acontecem, ou nenhum.
E se alguém errar? Errar faz parte. O que não pode é o erro sumir sem explicação. Cada linha do extrato pode ser corrigida ou estornada, e o Histórico guarda o antes e o depois, quem mexeu e quando. A correção não apaga nada: estorna e relança, deixando rastro completo.
No fim, a Home do Financeiro soma tudo — Saldo Contas e Saldo Caixa — para você saber, num olhar, quanto a empresa tem. Sem planilha paralela, sem dois números brigando. O banco, enfim, dentro do sistema.